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豪ドル円・ユーロ円両建てリピート運用実績。年内決済損益10万到達!【2017.12.25~12.29】

更新日:

7月より運用中の両建てリピート。

今週で2017年も最終週。7月からの運用だったので、ちょうど半年である。

半年間の振り返りは別途行うとして、まずは最後の週単独で振り返ってみよう。




運用内容について

運用しているのは以下の2通貨ペア。

豪ドル円(AUD/JPY)両建てリピート(100pips間隔)×3,000通貨。
ユーロ円(EUR/JPY)両建てリピート(100pips間隔)×1,000通貨。

長期的な必要証拠金は、約595万円。中期的には373万円程度の資金が好ましい数量である。(下記参照)

まあ、まだ含み損も溜まっていないので100万円しか入金していないのだが。

リピート系注文の運用資金、いくらで始められる?最初から全力でなくても大丈夫。

詳細な注文内容などは以下の記事にまとめているので、参照頂きたい。(ユーロ円はまだ追記できていない。)

僕がトライオートで豪ドル円(AUD/JPY)両建てリピートを運用開始した理由

トライオート、豪ドル円(AUD/JPY)両建てリピートの設定内容はこれ!

 

リアルトレード頂上決戦グランプリ参加中!

今回の運用に際し、インヴァスト証券 トライオートリアルトレード頂上決戦グランプリに参加させて頂いている。

含み損前提のリピート運用で上位入賞は難しそうだが、無理しない程度に頑張ろうと思う。

※当初2018年3月末までの開催予定だったが、2017年12月末までに期間短縮された模様。

トライオート、リアルトレード頂上決戦グランプリに途中参戦!

トライオート

 

一週間の動き

豪ドル円(AUD/JPY)1時間足

年末ドル安ムードで資金が流れたのか地味に豪ドル上昇し、届かないと思われた88円に到達

今週は動かないかと思っていたので、嬉しい誤算である。

 

ユーロ円(EUR/JPY)1時間足

ユーロ円も地味ーに上昇。最後の上昇は独インフレ率が良かった為とも言われているが、タイミングは若干ずれておりは少々疑問も。

 

約定状況

上述の通り、何も約定しないだろと踏んでいたら思わぬ誤算で豪ドル円・ユーロ円それぞれ1件ずつ約定。

年末にしては頑張ったのか、2017年平常時が頑張らなさ過ぎなのか。

バックテスト等々と比較すると後者濃厚なのだが・・・まあその判断は2018年に委ねるとしよう。

 

保有ポジション状況

ユーロ円買い:1本×1,000通貨(135)-12
ユーロ円売り:6本×1,000通貨(130,131,132,133,134,135)6
豪ドル円買い:2本×2,000通貨(89,90)1本×3,000通貨(88)140
豪ドル円売り:4本×3,000通貨(85,86,87,88)-384

このポジションで発生するスワップポイントは、-25.0円/日

かなり円安側にポジションが偏ってきている。評価損益的にも、スワップポイント的にも、あまり頂けない状況だ。

 

今週のまとめ

決済損益:+4,000円 (±0円)
累計決済損益:+100,000円 (+4,000円)
累計評価損益:-39,990円 (-6,883円) 
累計スワップ:-395円 (-182円)
累計総損益:+59,615円 (-3,065円)
累計実現損益:+99,605円
 (+3,818円)

累計決済損益が10万円に到達!だから何だって話ではあるのだが、気持ち的には嬉しい。

しかしポジションが中心からずれた(円安寄りになった)ことで評価損は拡大、総損益(有効証拠金額)は減少したのだった。。。

この6ヶ月間を通してのまとめなどは、また改めて。

 

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僕がトライオートで豪ドル円(AUD/JPY)両建てリピートを運用開始した理由

 

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