7月より運用中の両建てリピート。
今週で2017年も最終週。7月からの運用だったので、ちょうど半年である。
半年間の振り返りは別途行うとして、まずは最後の週単独で振り返ってみよう。
運用内容について
運用しているのは以下の2通貨ペア。
豪ドル円(AUD/JPY)両建てリピート（100pips間隔）×3,000通貨。
ユーロ円(EUR/JPY)両建てリピート（100pips間隔）×1,000通貨。
長期的な必要証拠金は、約595万円。中期的には373万円程度の資金が好ましい数量である。（下記参照）
まあ、まだ含み損も溜まっていないので100万円しか入金していないのだが。
リピート系注文の運用資金、いくらで始められる？最初から全力でなくても大丈夫。
詳細な注文内容などは以下の記事にまとめているので、参照頂きたい。（ユーロ円はまだ追記できていない。）
僕がトライオートで豪ドル円(AUD/JPY)両建てリピートを運用開始した理由
トライオート、豪ドル円(AUD/JPY)両建てリピートの設定内容はこれ！
リアルトレード頂上決戦グランプリ参加中！
今回の運用に際し、インヴァスト証券 トライオートのリアルトレード頂上決戦グランプリに参加させて頂いている。
含み損前提のリピート運用で上位入賞は難しそうだが、無理しない程度に頑張ろうと思う。
※当初2018年3月末までの開催予定だったが、2017年12月末までに期間短縮された模様。
一週間の動き
豪ドル円(AUD/JPY)1時間足
年末ドル安ムードで資金が流れたのか地味に豪ドル上昇し、届かないと思われた88円に到達。
今週は動かないかと思っていたので、嬉しい誤算である。
ユーロ円(EUR/JPY)1時間足
ユーロ円も地味ーに上昇。最後の上昇は独インフレ率が良かった為とも言われているが、タイミングは若干ずれておりは少々疑問も。
約定状況
上述の通り、何も約定しないだろと踏んでいたら思わぬ誤算で豪ドル円・ユーロ円それぞれ1件ずつ約定。
年末にしては頑張ったのか、2017年平常時が頑張らなさ過ぎなのか。
バックテスト等々と比較すると後者濃厚なのだが・・・まあその判断は2018年に委ねるとしよう。
保有ポジション状況
ユーロ円買い：1本×1,000通貨（135）-12
ユーロ円売り：6本×1,000通貨（130,131,132,133,134,135）6
豪ドル円買い：2本×2,000通貨（89,90）、1本×3,000通貨（88）140
豪ドル円売り：4本×3,000通貨（85,86,87,88）-384
このポジションで発生するスワップポイントは、-25.0円/日。
かなり円安側にポジションが偏ってきている。評価損益的にも、スワップポイント的にも、あまり頂けない状況だ。
今週のまとめ
決済損益：+4,000円 （±0円）
累計決済損益：+100,000円 （+4,000円）
累計評価損益：-39,990円 (-6,883円)
累計スワップ：-395円 (-182円)
累計総損益：+59,615円 （-3,065円）
累計実現損益：+99,605円 （+3,818円）
累計決済損益が10万円に到達！だから何だって話ではあるのだが、気持ち的には嬉しい。
しかしポジションが中心からずれた（円安寄りになった）ことで評価損は拡大、総損益（有効証拠金額）は減少したのだった。。。
この6ヶ月間を通してのまとめなどは、また改めて。
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僕がトライオートで豪ドル円(AUD/JPY)両建てリピートを運用開始した理由
